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中融钢铁净值上涨2.75% 请保持关注

  金融界基金03月30日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,上涨2.75%。本基金单位净值为0.823元,累计净值为0.525元。
 
  最新定期报告显示,本基金规模为5.56亿元,上期规模为20.24亿元,减少72.52%。
 
  中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-47.61%,今年以来收益-7.01%,近一月收益-12.45%,近一年收益-2.21%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(330/468),成立以来,本基金排名同类(579/594)。
 
  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.28%,近两年定投该基金的收益为0.53%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
 
  基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-47.61%。
 
  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例26.57% )、宝钢股份(持仓比例16.30% )、包钢股份(持仓比例6.76% )、河钢股份(持仓比例3.91% )、新兴铸管(持仓比例2.59% )、太钢不锈(持仓比例2.57% )、马钢股份(持仓比例2.53% )、韶钢松山(持仓比例2.49% )、南钢股份(持仓比例2.36% )、山东钢铁(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为68.38%,整体持股集中度(高)。
 
  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沙钢股份(持仓比例26.95% )、宝钢股份(持仓比例12.57% )、包钢股份(持仓比例6.69% )、河钢股份(持仓比例3.97% )、新兴铸管(持仓比例2.83% )、马钢股份(持仓比例2.54% )、南钢股份(持仓比例2.44% )、山东钢铁(持仓比例2.40% )、太钢不锈(持仓比例2.36% )、永兴特钢(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为65.04%,整体持股集中度(高)。
 
  报告期内基金的投资策略和运作分析
 
  2017年四季度,A股涨跌幅分化,国证钢铁行业指数下跌4.06%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
 
  报告期内基金的业绩表现
 
  截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.885元,本报告期内,基金份额净值增长率为-4.29%,同期业绩比较基准收益率为-3.83%。